Вопрос о возможности использования технического анализа в качестве полноценной альтернативы фундаментальному — один из наиболее актуальных среди трейдеров. Несмотря на отсутствие однозначного ответа, очевидно, что комбинирование сильных сторон обеих стратегий может способствовать более глубокому пониманию рынков и прогнозированию перспектив инвестиций.

В этой статье ParadTrade рассматривает ситуации, в которых будет полезна или даже необходима интеграция обоих методов.

Тенденции объема торгов

При анализе акций инвестору важно понимать мнение других участников рынка. Обладая информацией о настроениях инвесторов, можно получить ценные сведения о компании и потенциальных рыночных тенденциях.

Один из наиболее популярных методов оценки настроений рынка — это анализ изменения объема торгов. Резкие скачки объема могут сигнализировать о повышенном интересе к акции со стороны торгового сообщества, что может быть связано с накоплением или распределением позиций.

Но помимо анализа настроений, индикаторы объема также пользуются большой популярностью среди трейдеров, поскольку они позволяют подтвердить или опровергнуть взгляд на ценную бумагу. Трейдеры часто наблюдают за увеличением объема при набирающем силу тренде. Внезапное снижение объема может сигнализировать о потере интереса со стороны трейдеров и возможном развороте тренда.

В последнее время все больше трейдеров используют внутридневные графики. Это позволяет им отслеживать всплески объема, которые часто совпадают с крупными сделками. Анализ таких всплесков может быть очень полезен для определения моментов, когда на рынке активны крупные игроки.

Отслеживание краткосрочной динамики

Хотя многие поклонники фундаментального анализа ориентированы на долгосрочную перспективу, они также заинтересованы в получении выгодной цены при покупке и/или продаже акций. В таких ситуациях технический анализ может стать ценным помощником.

Одним из примеров применения технического анализа в этом случае — использование скользящих средних. Когда акция пробивает свою 15- или 21-дневную скользящую среднюю, она с большой вероятностью продолжит движение в этом направлении в течение короткого периода времени. Это позволяет трейдерам прогнозировать краткосрочную динамику цены и принимать более обоснованные решения.

Стоит отметить, что 50- и 200-дневные скользящие средние чаще используются для определения долгосрочных трендов.

Для трейдеров, которые хотят оптимизировать время сделок и получить максимально выгодную цену входа или выхода для конкретной акции, графики и технический анализ — неоценимые инструменты.

Отслеживание закономерностей на рынке

Многие аналитики, опирающиеся на фундаментальный анализ, также изучают графики акций, отраслей, индексов или рынков, чтобы понять, как эти активы реагировали на новости в прошлом.

Анализ исторических данных позволяет выявить повторяющиеся закономерности в поведении инвесторов. Например, акции жилищного сектора часто падают после решений ФРС о повышении процентных ставок. Аналогично, акции магазинов товаров для дома могут демонстрировать негативную динамику после публикации данных о снижении продаж недвижимости.

Изучая эти закономерности, инвесторы могут прогнозировать, как рынок отреагирует на те или иные новости в будущем.

Хотите получать от нас информацию в другом формате? Тогда подписывайтесь на наш инстаграм и читайте наши статьи в виде карточек!