Стать клиентом

Система до открытия позиции

Управление рисками в трейдинге

Практический маршрут по размеру позиции, стоп-лоссу, кредитному плечу и дисциплине. Чтобы заранее понимать, чем вы рискуете и при каких условиях сценарий перестаёт работать.

Основной принцип

Сначала граница убытка. Затем точка входа.

Риск-менеджмент не устраняет неопределённость и не обещает положительный результат каждой сделки. Его задача — ограничить влияние отдельной ошибки и сохранить возможность принимать следующие решения без критического давления на капитал.

Логика расчёта

Четыре значения одной позиции

Размер позиции — результат последовательного расчёта, а не отправная точка сделки.

  1. Капитал Доступная база

    Сумма, относительно которой определяется допустимая нагрузка.

  2. Риск на сделку Личный предел

    Максимальная сумма потери по заранее выбранному сценарию.

  3. Стоп-дистанция Точка отмены

    Расстояние до уровня, после которого торговая идея больше не актуальна.

  4. Размер позиции Расчётный объём

    Объём, который связывает допустимую потерю с защитным уровнем.

Разобрать расчёт позиции и кредитного плеча

Протокол решения

Риск контролируется на трёх этапах

Ограничение должно работать не только в момент установки стоп-лосса. Оно начинается с подготовки и заканчивается разбором выполненной сделки.

01
До сделки

Определить предел

Заранее зафиксируйте допустимый риск, точку отмены сценария и размер позиции. Решение должно существовать до движения цены.

02
Во время сделки

Не менять правило из-за эмоций

Сверяйте происходящее с исходным сценарием. Увеличение позиции и перенос защитного уровня требуют нового расчёта, а не импульса.

03
После сделки

Разобрать процесс

Отделите рыночный результат от качества решения: соблюдались ли ограничения, были ли учтены расходы и волатильность.

Сигналы нарушения системы

Когда расчёт перестаёт защищать решение

Даже корректная формула не работает, если правила меняются после открытия позиции. Эти признаки стоит фиксировать в торговом журнале.

  • 01Размер позиции выбран до определения защитного уровня.
  • 02Стоп-лосс переносится только для того, чтобы избежать фиксации убытка.
  • 03После неудачной сделки объём увеличивается без нового расчёта.
  • 04Волатильность, комиссии и условия исполнения не учитываются.

Материалы по теме

Разберите каждый элемент системы

Статьи собраны в порядке от базовых правил к ошибкам, которые чаще всего нарушают заранее установленный риск.

Волатильность — это статистический показатель, характеризующий степень изменчивости цены актива за определённый период времени. Основные характеристики волатильности Высокая волатильность: сильные ценовые колебания,…

2 0
Читать статью

Практический вопрос

Уточните условия до начала торговли

Оставьте контакты, если хотите обсудить работу платформы, типы счетов и порядок начала работы с ParadTrade. Менеджер ответит на вопросы без обещаний доходности.