Даже новичкам известно, что ценовой тренд – это не прямая и стабильная линия, а график взлетов и падений. Но есть вещь, которая часто сбивает с толку начинающих трейдеров. И это – гэпы. На первый взгляд они кажутся лишь пустым пространством, прерывающим движение цены. Однако, их распространенность и влияние на рынок делают их не только важной темой для изучения, но и методом для заработка.

Понимание гэпов и умение их интерпретировать – ценное преимущество в руках проницательных трейдеров. Эта статья посвящена теме гэпов, где ParadTrade раскрывает нюансы их использования для определения точек входа и выхода, а также для оптимизации управления рисками.

Что такое гэпы?

В рамках технического анализа, гэп (от англ. gap) – ценовой разрыв на графике торгового инструмента, где отсутствует торговая активность в течение определенного промежутка времени. Это визуально отображает отклонение цены от ожидаемого тренда или его продолжение.

Гэпы наиболее часто встречаются при наличии разницы между ценой закрытия и ценой открытия следующего дня. Однако, они также могут возникать и в течение торговой сессии.

Как и почему возникают гэпы?

Разрывы на графике цен (гэпы), наиболее часто возникающие при открытии нового торгового дня, объясняются поступлением новой информации в период, когда торги не ведутся (внебиржевое время).

Для образования гэпа необходимо, чтобы эта информация была воспринята трейдерами как существенно положительная или отрицательная.

Источники информации могут быть различными:

  • Политические и экономические события: геополитические события, решения центральных банков, макроэкономические показатели.
  • Стихийные бедствия: землетрясения, наводнения, ураганы.
  • Новости компаний: отчеты о прибылях и убытках, объявления о новых продуктах или услугах, изменения в руководстве.

В этом смысле гэп можно рассматривать как реакцию рынка на новости: негативная информация приводит к образованию гэпа вниз, а положительная наоборот – приводит к образованию гэпа вверх.

Помимо информационного фактора, гэпы могут возникать в условиях низкой ликвидности и высокой волатильности рынка. В таких ситуациях гэп отражает резкий дисбаланс между спросом (покупными ордерами) и предложением (продажными ордерами) на конкретный инструмент.

Типы гэпов

Общий гэп (обычный гэп). Они представляют собой ценовые скачки на графике, возникающие из-за отсутствия торговли в течение определенного периода времени. Важно понимать, что общие гэпы обычно не сигнализируют о начале нового тренда. Они, как правило, происходят внутри уже существующего торгового диапазона и не имеют долгосрочного значения.

Отрывной гэп (гэп при пробое уровня). Он означает прорыв ценового уровня происходит, когда цена резко выходит за пределы ранее установленного уровня поддержки или сопротивления. Это событие может сигнализировать о начале нового тренда и часто сопровождается значительными объемами торгов.

Сбежавший гэп (гэп ускорения). Сбежавшие гэпы возникают в рамках уже сформировавшейся тенденции, будь то восходящий или нисходящий тренд. Их основная функция заключается в подтверждении силы текущего тренда. Характерный признак сбежавшего гэпа – его направление совпадает с направлением тренда. Психология сбежавшего гэпа заключается в том, что трейдеры, которые не вошли на начальном движении, устают ждать коррекции и входят в рынок. Этот внезапный интерес к покупке или продаже возникает быстро, обычно вызванный неожиданными новостями, которые вынуждают маркет-мейкера размещать ордера в ценовых точках, которые находятся дальше от последней торгуемой цены до образования гэпа.

Усталостный гэп (гэп истощения). Гэп истощения – ценовой разрыв, сигнализирующий о возможном завершении текущего тренда (восходящего или нисходящего). Усталостный гэп показывает, что текущий тренд достиг своего пика и больше не может продолжаться. Гэп – один из лучших сигналов для трейдеров, потому что он предупреждает трейдеров об окончании тренда и, соответственно, прекращении текущей тенденции.

Примеры гэпов на рынке

Пример 1. В период с 26 по 27 октября 2023 года на акциях компании A образовался небольшой гэп вверх. Цена акции резко подскочила со $119,57 до $127,74. Данный гэп стал предвестником разворота нисходящей тенденции, и цена акций продолжила расти в последующие дни.

Пример 2. С 24 по 25 октября 2023 года на акциях компании B образовался гэп вниз. После нескольких недель общего роста цен цена акции резко упала со $138,81 до $125,61. Несмотря на падение, гэп не привел к продолжению нисходящей тенденции. Вместо этого цена акции возобновила рост и достигла уровня, который был до образования гэпа, тем самым заполнив его.

Игра на гэпах

Аналитика гэпов – неотъемлемая часть технического анализа, помогающая трейдерам разобраться в нюансах поведения рынка. Образование ценового разрыва может сигнализировать о значимых сдвигах в направлении движения, предоставляя ценную информацию для принятия инвестиционных решений.

Помимо краткосрочных ценовых колебаний, гэпы могут указывать на изменения в настроениях рынка и формирование новых торговых возможностей.

Торговля на гэпах представляет собой стратегию, основанную на извлечении прибыли из возникающих ценовых разрывов. Эта концепция имеет фундаментальное значение, поскольку гэпы могут свидетельствовать о сильных бычьих или медвежьих настроениях.

Трейдеры могут покупать акции, если цена открывается с гэпом вверх, и продавать их в случае гэпа вниз. К примеру, публикация компанией положительных новостей после закрытия рынка может привести к гэпу вверх при открытии торгов. Это может побудить трейдеров к покупке акций в ожидании дальнейшего роста. И, напротив, разочаровывающий отчет о прибылях и убытках, выпущенный после закрытия рынка, может стать причиной гэпа вниз. Это создает для трейдеров возможность продавать акции без покрытия, получая прибыль от снижения цены.

Важно отметить, что не все трейдеры активно используют стратегии торговли на гэпах. Некоторые подходят к гэпам с осторожностью, рассматривая их как потенциальные зоны для ускорения или разворота цены.

Гэпы: возможности для трейдеров

Несмотря на то, что гэпы представляют собой значимые события на рынке, торговля на них требует знаний методов. Поэтому при торговле на гэпах необходимо использовать надлежащие методы риск-менеджмента.

Для получения индивидуальных рекомендаций по данной теме стоит обратиться к профессиональному трейдеру. Консультация от опытного специалиста поможет вам максимально эффективно использовать возможности, возникающие в результате внезапных изменений на рынке, и заработать на этих изменениях прибыль.

Для получения консультации и обучения от опытного трейдера оставляйте свои данные по форме ниже, и ParadTrade обязательно с вами свяжется!